公募割れＩＰＯ銘柄、初値売りが正義か⁉保有が正義か⁉
２０２３年のＩＰＯも一通り終えて、公募割れしたＩＰＯもそれなりにありましたね、そこでふと思ったことがありまして２０２２年にＩＰＯで上場した銘柄で公募割れした銘柄が上場してから１年間でどうなったか気になりましたので、表にまとめてみました。するとなんと驚きの結果が、、、
２０２２年にＩＰＯで公募割れした銘柄は全部で１８銘柄ありました。まとめた表には上場日から１年後までの最高値、最安値の株価と上場当日に公募価格を奪回できたかどうか、そして上場日から1年後までに公募価格を奪回できたかどうかをまとめてみました。では表をご覧ください。
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| 上場日 | 銘柄 | コード | 上場市場 | 公募価格 | 初値 | 上場日から１年後までの | 上場当日 | 上場日から１年後までに | 公募価格奪回日 | 奪回までの日数 | |||
| 高値 | 公募比 | 安値 | 公募比 | 公募価格奪回 | 公募価格奪回 | ||||||||
| 2022/2/3 | Recovery International | 9214 | 東証マザーズ | 3060 | 2640 | 3150 | 2.9% | 1460 | -52.3% | 奪回できず | 奪回 | 2022/4/14 | 70 |
| 2022/2/4 | セイファート | 9213 | JASDAQスタンダード | 1120 | 1030 | 1650 | 47.3% | 673 | -39.9% | 奪回できず | 奪回 | 2022/2/7 | 3 |
| 2022/3/2 | ビーウィズ | 9216 | 東証１部 | 1400 | 1320 | 1624 | 16.0% | 1051 | -24.9% | 奪回できず | 奪回 | 2022/3/31 | 29 |
| 2022/3/11 | セレコーポレーション | 5078 | 東証２部 | 1900 | 1820 | 2800 | 47.4% | 1693 | -10.9% | 奪回できず | 奪回 | 2022/3/22 | 11 |
| 2022/3/31 | ノバック | 5079 | 東証２部 | 3000 | 2630 | 2897 | -3.4% | 1945 | -35.2% | 奪回できず | 奪回できず | ― | ― |
| 2022/4/21 | ＡＳＮＯＶＡ | 9223 | 名証ネクスト | 1630 | 1499 | 1652 | 1.3% | 668 | -59.0% | 奪回できず | 奪回 | 2022/9/16 | 148 |
| 2022/6/20 | ヤマイチ・ユニハイムエステート | 2984 | 東証スタンダード | 950 | 878 | 960 | 1.1% | 749 | -21.2% | 奪回できず | 奪回 | 2023/3/23 | 276 |
| 2022/6/23 | ジャパンワランティサポート | 7386 | 東証グロース | 1640 | 1480 | 4270 | 160.4% | 1211 | -26.2% | 奪回できず | 奪回 | 2022/8/5 | 43 |
| 2022/6/24 | マイクロ波化学 | 9227 | 東証グロース | 605 | 550 | 3105 | 413.2% | 550 | -9.1% | 奪回 | 奪回 | 2022/6/24 | 0 |
| 2022/6/28 | ヌーラボ | 5033 | 東証グロース | 1000 | 955 | 1165 | 16.5% | 543 | -45.7% | 奪回 | 奪回 | 2022/6/28 | 0 |
| 2022/6/29 | マイクロアド | 9553 | 東証グロース | 1410 | 1290 | 6789 | 381.5% | 741 | -47.4% | 奪回できず | 奪回 | 2022/11/28 | 152 |
| 2022/7/8 | ＩＮＴＬＯＯＰ | 9556 | 東証グロース | 3500 | 3150 | 8880 | 153.7% | 2505 | -28.4% | 奪回できず | 奪回 | 2022/9/14 | 68 |
| 2022/11/15 | ベースフード | 2936 | 東証グロース | 800 | 710 | 824 | 3.0% | 318 | -60.3% | 奪回 | 奪回 | 2022/11/15 | 0 |
| 2022/12/22 | エージェント・インシュアランス・グループ | 5836 | 名証メイン | 640 | 600 | 1810 | 182.8% | 475 | -25.8% | 奪回できず | 奪回 | 2023/2/20 | 60 |
| 2022/12/23 | ＧＥＮＯＶＡ | 9341 | 東証グロース | 1800 | 1760 | 2478 | 37.7% | 1168 | -35.1% | 奪回 | 奪回 | 2022/12/23 | 0 |
| 2022/12/26 | アップコン | 5075 | 名証ネクスト | 1280 | 1000 | 1988 | 55.3% | 805 | -37.1% | 奪回できず | 奪回 | 2023/1/19 | 24 |
| 2022/12/26 | ダイワ通信 | 7116 | 東証スタンダード | 1700 | 1620 | 2515 | 47.9% | 1170 | -31.2% | 奪回できず | 奪回 | 2023/2/6 | 42 |
| 2022/12/26 | アルファパーチェス | 7115 | 東証スタンダード | 880 | 869 | 1429 | 62.4% | 646 | -26.6% | 奪回 | 奪回 | 2022/12/26 | 0 |
※株式分割を行った銘柄については株式分割をしてないものとして株価の値を入れています。
＜気付きと雑感＞
分析をしてみて気付いたことは上場日当日は公募割れした銘柄がその日のうちに公募価格を奪回できずに上場当日を終えてしまうことです。しかもその後も数日経っても公募価格を奪回できなということです。そう考えるとやはり初値売りがベターな選択なのでしょうか、わたくし自身の経験でもちょいプラスで利益になりそうだけど、もしかすると公募価格割れするかもしれない銘柄で当選して上場日当日に公募価格に指値を置いて最悪は手数料負けで逃げようとしたときに結局は初値が公募価格割れでその後も初値から右肩下がりで株価が下がってしまい。初値で売却しておけば良かったのにと思うことが多々あったのでＩＰＯで当選した銘柄は初値売りをマイルールにしてました。
ですが今回、驚いたのは１年間という長いスパンでみれば公募価格割れした１８銘柄中１７銘柄が公募価格を奪回していたことです。唯一公募価格奪回できなかったノバック（５０７９）も2023/8/2に公募価格を奪回することができてました。そういうことは初値売りせずに保有しておけばプラスマイナスゼロで終える事ができるということになります。資金が拘束されるデメリットはありますが、上級者になると株価がある程度下がったところで買って平均取得単価を下げて、すぐに逃げるやり方もあるかも知れません。
そして、２０２３年のＩＰＯで心残りだったことがありまして、楽天銀行（５８３８）に全力で申し込まずに１枚も当選できなかったことです。なのでこの結果を知っていれば全力で申し込めてたはずです。今回の分析はとりあえずは２０２２年度のものですが、今後のＩＰＯ投資の役に立てて頂ければと思います。みなさんでＩＰＯ投資のレベルを上げて楽しんでいきましょう。
※なお、上記の方法はあくまで私自身の経験や得た知識からのものです。
投資の最終判断はご自身の責任でお願いします。
