ＩＰＯセカンダリー分析、３月に上場ＩＰＯの当日の値動きはどうなの⁉
今回はトライアルホールディングス（１４１Ａ）を皮切りに３月のＩＰＯラッシュが始まりますので、過去３年間の３月に上場したＩＰＯ銘柄の上場日当日の動きに焦点をあてた分析を行いました。分析の内容としましては初値が公募価格を上回った比率と上場日当日の高値、安値、終値が初値比でどのようになったのかを分析しました。管理人自身、３月１７日の時点で２０２４年３月に上場するＩＰＯに一つも当選してませんので、あわよくば今回の分析結果をもとにセカンダリーに参戦して少しでも利益を上げたいです。では、表にまとめましたのでご覧ください！
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＜２０２１年３月上場ＩＰＯ １３銘柄＞
| 銘柄 | 上場日 | 公募価格 | 初値 | 公募比 | 高値 | 初値比 | 安値 | 初値比 | 終値 | 初値比 |
| ヒューマンクリエイション | 3/16 | 2120 | 3505 | 65.33% | 3530 | 0.71% | 2821 | -19.51% | 2821 | -19.51% |
| ウイングアーク１ｓｔ | 3/16 | 1590 | 2000 | 25.79% | 2046 | 2.30% | 1890 | -5.50% | 1980 | -1.00% |
| ｉ－ｐｌｕｇ | 3/19 | 2620 | 6000 | 129.01% | 6370 | 6.17% | 5520 | -8.00% | 6070 | 1.17% |
| Ｔ．Ｓ．Ｉ | 3/19 | 2000 | 4000 | 100.00% | 4035 | 0.88% | 3375 | -15.63% | 3420 | -14.50% |
| ココナラ | 3/19 | 1200 | 2300 | 91.67% | 2647 | 15.09% | 2188 | -4.87% | 2599 | 13.00% |
| シキノハイテック | 3/25 | 390 | 1221 | 213.08% | 1430 | 17.12% | 1050 | -14.00% | 1199 | -1.80% |
| Ｓｈａｒｉｎｇ ｉｎｎｏｂａｔｉｏｎｓ |
3/24 | 2850 | 4650 | 63.16% | 4990 | 7.31% | 3950 | -15.05% | 3950 | -15.05% |
| ベビーカレンダー | 3/25 | 4200 | 9400 | 123.81% | 10700 | 13.83% | 8000 | -14.89% | 8250 | -12.23% |
| ジーネクスト | 3/25 | 1230 | 2851 | 131.79% | 3145 | 10.31% | 2547 | -10.66% | 2600 | -8.80% |
| イー・ロジット | 3/26 | 1500 | 1995 | 33.00% | 2075 | 4.01% | 1767 | -11.43% | 1767 | -11.43% |
| ブロードマインド | 3/26 | 810 | 1566 | 93.33% | 1628 | 3.96% | 1263 | -19.35% | 1304 | -16.73% |
| スパイダープラス | 3/30 | 1160 | 1722 | 48.45% | 1825 | 5.98% | 1560 | -9.41% | 1685 | -2.15% |
| Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ | 3/30 | 1600 | 2030 | 26.88% | 2198 | 8.28% | 1740 | -14.29% | 1900 | -6.40% |
| 平均 | 88.10% | 平均 | 7.38% | 平均 | -12.51% | 平均 | -7.34% | |||
| 勝率 | 100.00% | 陽線率 | 15.38% |
＜２０２２年３月上場ＩＰＯ ８銘柄＞
| 銘柄 | 上場日 | 公募価格 | 初値 | 公募比 | 高値 | 初値比 | 安値 | 初値比 | 終値 | 初値比 |
| ビーウィズ | 3/2 | 1400 | 1320 | -5.71% | 1397 | 5.83% | 1298 | -1.67% | 1320 | 0.00% |
| イメージ・マジック | 3/3 | 1740 | 2800 | 60.92% | 2871 | 2.54% | 2300 | -17.86% | 2300 | -17.86% |
| セレコーポレーション | 3/11 | 1900 | 1820 | -4.21% | 1871 | 2.80% | 1715 | -5.77% | 1720 | -5.49% |
| 守谷輸送機工業 | 3/17 | 810 | 820 | 1.23% | 821 | 0.12% | 738 | -10.00% | 748 | -8.78% |
| ＴＯＲＩＣＯ | 3/23 | 1700 | 2510 | 47.65% | 2540 | 1.20% | 2061 | -17.89% | 2115 | -15.74% |
| メンタルヘルス テクノロジーズ |
3/28 | 630 | 880 | 39.68% | 935 | 6.25% | 786 | -10.68% | 897 | 1.93% |
| ギックス | 3/30 | 1100 | 1100 | 0.00% | 1130 | 2.73% | 950 | -13.64% | 985 | -10.45% |
| ノバック | 3/31 | 3000 | 2630 | -12.33% | 2680 | 1.90% | 2450 | -6.84% | 2511 | -4.52% |
| 平均 | 15.90% | 平均 | 2.92% | 平均 | -10.54% | 平均 | -7.61% | |||
| 勝率 | 57.14% | 陽線率 | 14.28% |
＜２０２３年３月上場ＩＰＯ １５銘柄＞
| 銘柄 | 上場日 | 公募価格 | 初値 | 公募比 | 高値 | 初値比 | 安値 | 初値比 | 終値 | 初値比 |
| ＳＨＩＮＫＯ | 3/22 | 2200 | 2250 | 2.27% | 2280 | 1.33% | 2020 | -10.22% | 2020 | -10.22% |
| ハルメク ホールディングス |
3/23 | 1720 | 1981 | 15.17% | 2381 | 20.19% | 1966 | -0.76% | 2600 | 31.25% |
| 日本ナレッジ | 3/24 | 1500 | 3750 | 150.00% | 3935 | 4.93% | 3210 | -14.40% | 3510 | -6.40% |
| アイビス | 3/24 | 730 | 2121 | 190.55% | 2621 | 23.57% | 2121 | 0.00% | 2621 | 23.57% |
| カバー | 3/27 | 750 | 1750 | 133.33% | 2000 | 14.29% | 1390 | -20.57% | 1400 | -20.00% |
| Ａｒｅｎｔ | 3/28 | 1440 | 1802 | 25.14% | 1939 | 7.60% | 1453 | -19.37% | 1483 | -17.70% |
| アクシス コンサルティング |
3/28 | 1950 | 3030 | 55.38% | 3580 | 18.15% | 2733 | -9.80% | 2754 | -9.11% |
| モンスターラボ ホールディングス |
3/28 | 720 | 1050 | 45.83% | 1077 | 2.57% | 922 | -12.19% | 1075 | 2.38% |
| Ａｎｙ Ｍｉｎｄ Ｇｒｏｕｐ |
3/29 | 1000 | 1000 | 0.00% | 1086 | 8.60% | 925 | -7.50% | 1009 | 0.90% |
| 住信ＳＢＩネット銀行 | 3/29 | 1200 | 1222 | 1.83% | 1227 | 0.41% | 1172 | -4.09% | 1205 | -1.39% |
| ビズメイツ | 3/30 | 3250 | 5310 | 63.38% | 5750 | 8.29% | 5000 | -5.84% | 5080 | -4.33% |
| ノバシステム | 3/30 | 1700 | 2565 | 50.88% | 2589 | 0.94% | 2230 | -13.06% | 2320 | -9.55% |
| ココルポート | 3/31 | 3150 | 4135 | 31.27% | 4835 | 16.93% | 4115 | -0.48% | 4835 | 16.93% |
| Ｆｕｓｉｃ | 4/3 | 2000 | 6530 | 226.50% | 6740 | 3.22% | 5530 | -15.31% | 5580 | -14.55% |
| エコム | 3/31 | 1680 | 1714 | 2.02% | 875 | -48.95% | 826 | -51.81% | 836 | -51.23% |
| 平均 | 66.24% | 平均 | 5.47% | 平均 | -12.36% | 平均 | -4.63% | |||
| 勝率 | 100.00% | 陽線率 | 33.33% |
＜集計結果＞
表にまとめた結果は、まず注目する点は当選して公募株を初値売却した場合の勝率です。２０２１年、２０２３年のＩＰＯ市況が調子が良い時の勝率が１００％と全勝となっております。今年２０２４年もＩＰＯ市況が好調に推移してますので、この感じで行けば勝率１００％も可能だと思います。次は上場日当日の推移ですが陽線で上場日当日の引けを迎えるＩＰＯが極端に少ないことです。２０２１年が１５.３８％、２０２２年が１４.２８％、２０２３年が３３.３３％となっております。いかにＩＰＯ上場日当日のセカンダリー投資が一筋縄ではいかないということが痛感させられた結果でした。
ちなみに、２０２０年３月の公募価格に対する初値売却での勝率は２８.５７％と最悪なものとなっております。この時は「コロナショック」がありましたので、このような結果になってます。上場日の陽線率は３８.０９％となっております。２０１９年３月は公募価格に対する初値売却での勝率は９３.７５％となってます。ＩＰＯ投資らしい数字ですね。上場日の陽線率は４０％となってます。
＜雑感＞
過去３年間（プラス２年）の３月上場ＩＰＯ銘柄の当日の動きを分析しましたが、やはり個人的にはＩＰＯ投資での魅力は当選して初値売却益を期待することに尽きるのがベストだと感じました。ＩＰＯセカンダリーに関しましては一つ一つの銘柄を分析して、尚且つ上場日当日の勢いなどを多面的に捉えてセカンダリーに挑戦すべきだと改め感じました。なので、みなさんも今回の分析結果を踏まえたうえで確率だけでいいましたら上場日当日のＩＰＯは陰線で引ける確率が高いので、「ただ何となく」や「ポジポジ病」でのエントリーはリスクが高くなるので注意してください。今回の分析が少しでも多くの人にとって役に立てば嬉しいです。そしてこれからもコツコツとＩＰＯに申し込みをして”当選”を目指していきましょう！
※なお、上記の方法はあくまで私自身の経験や得た知識からのものです。投資の最終判断はご自身の責任でお願いします。
